Cash Management & Forecasting
Pas encore d'avisCentralise tous les flux de trésorerie entre les banques, les logiciels de finance et les entités dans un seul outil, avec une visibilité en temps réel et des prévisions des positions de trésorerie futures pour anticiper les besoins de financement et les opportunités d'investissement.
Planification de trésorerieLogiciels de FP&A
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Présentation du produit
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Les captures d'écran et présentations du produit apparaîtront ici une fois la page revendiquée par l'éditeur.
Fonctionnalités
Centraliser tous les flux de trésorerie entre les banques et les logiciels financiers
Générer des prévisions de trésorerie précises à partir du budget et des performances passées
Automatiser le rapprochement des flux et associer les transactions bancaires aux factures
Suivre la liquidité au quotidien et garder une visibilité en temps réel sur la position de trésorerie
Créer et suivre des prévisions à l'échelle quotidienne, hebdomadaire et mensuelle
Simuler différentes stratégies de couverture pour réduire l'exposition nette
Automatiser les échéanciers de remboursement de dette et calculer les barèmes d'intérêts
Gérer les excédents de trésorerie et réaliser des simulations d'investissement
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